1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.75%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 4.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.41%.
Минусы
Цена (55.44 $) выше справедливой оценки (42.59 $)
Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Hancock Whitney reports second quarter 2024 EPS of $1.31
![Hancock Whitney reports second quarter 2024 EPS of $1.31](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Js9jF.JkBgNQ2OJsmPUOtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7e101eef0c4d06715aaeee96118b369c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hancock-whitney-rep...
источник:
14 часов назад Hancock Whitney (HWC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Hancock Whitney (HWC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hancock-whitney-hwc...
источник:
14 часов назад Compared to Estimates, Hancock Whitney (HWC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
![Compared to Estimates, Hancock Whitney (HWC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compared-estimates-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hancock Whitney Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 32% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 24.8% | -96.9% | 3.7% |
HWC vs Сектор: Hancock Whitney Corporation превзошел сектор "Financials" на 121.65% за последний год.
HWC vs Рынок: Hancock Whitney Corporation превзошел рынок на 21.08% за последний год.
Стабильная цена: HWC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HWC с недельной волатильностью в 0.476% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.44 $) выше справедливой (42.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.44 $) выше справедливой на 23.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0965) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0965) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (106.47) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (106.47) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1074%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1074%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.67%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке