1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.54%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (3.26 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 58.46% увеличился за 5 лет c 37.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 19:07 Investcorp Credit Management BDC, Inc. Schedules Earnings Release of Fourth Quarter Ended June 30, 2023
![Investcorp Credit Management BDC, Inc. Schedules Earnings Release of Fourth Quarter Ended June 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mhWcKXm02hWzZwlG4khErA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3b0088824d913a35d993f273adce4d5b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investcorp-credit-m...
источник:
25 Май 18:15 Investcorp Credit Management BDC, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended September 30, 2023, and Quarterly and Supplemental Distribution
![Investcorp Credit Management BDC, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended September 30, 2023, and Quarterly and Supplemental Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YEW.f0Tc3GrTjteatxeL3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e1739b23baac263544ac877338bfd0ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investcorp-credit-m...
источник:
25 Май 17:50 Investcorp Credit Management BDC, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023, and Quarterly and Supplemental Distribution
![Investcorp Credit Management BDC, Inc. Announces Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023, and Quarterly and Supplemental Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mhWcKXm02hWzZwlG4khErA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3b0088824d913a35d993f273adce4d5b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investcorp-credit-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 3.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -15.5% | -96.9% | 3.7% |
ICMB vs Сектор: Investcorp Credit Management BDC, Inc. превзошел сектор "Financials" на 81.35% за последний год.
ICMB vs Рынок: Investcorp Credit Management BDC, Inc. значительно отстал от рынка на -19.21% за последний год.
Стабильная цена: ICMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICMB с недельной волатильностью в -0.2989% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.26 $) выше справедливой (2.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.26 $) выше справедливой на 35.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.06) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.06) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5923) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5923) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.8) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.8) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3528%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3528%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (266.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке