1. Резюме
Минусы
- Цена (4.29 $) выше справедливой оценки (3.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-47.3%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 0.1028% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 06:09 ioneer Insiders Recover Some Losses, Which Stand At AU$136k
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ioneer-insiders-rec...
источник:
28 Февраля 05:29 Ioneer’s expanded partnership with EcoPro to bolster U.S. lithium production
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ioneer-expanded-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ioneer Ltd | Индекс | ||
7 дней | -9.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 17.5% | 13.2% | 8% |
1 год | -47.3% | 8448.2% | 33% |
IONR vs Сектор: ioneer Ltd значительно отстал от сектора "" на -8495.46% за последний год.
IONR vs Рынок: ioneer Ltd значительно отстал от рынка на -80.31% за последний год.
Стабильная цена: IONR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IONR с недельной волатильностью в -0.9096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.29 $) выше справедливой (3.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.29 $) выше справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-49.37) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-49.37) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.19%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.19%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.05%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.05%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.