1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-49.41%) выше чем средняя по сектору (-92.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=236.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (0.43 $) выше справедливой оценки (0.3178 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 105% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 14:09 Adamas One Corp. Announces Establishment of Board of Advisors for Adamas One Technologies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adamas-one-corp-ann...
источник:
13 Марта 14:12 Adamas One Corp. Receives Prestigious Award for Best Lab-Grown Manufacturer for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adamas-one-corp-rec...
источник:
6 Марта 15:50 Adamas One Receives Nasdaq Notification of Non-Compliance with Listing Rule 5250(c)(1)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adamas-one-receives...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adamas One Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -100% | -1.5% |
90 дней | -35.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -49.4% | -92.9% | 29.9% |
JEWL vs Сектор: Adamas One Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 43.5% за последний год.
JEWL vs Рынок: Adamas One Corp. значительно отстал от рынка на -79.34% за последний год.
Стабильная цена: JEWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JEWL с недельной волатильностью в -0.9502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.43 $) выше справедливой (0.3178 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.43 $) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-13.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9774) ниже чем у сектора в целом (7.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9774) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (743.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (236.85%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (236.85%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-172.54%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-172.54%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.