1. Резюме
Минусы
- Цена (0.4095 $) выше справедливой оценки (0.3658 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-94%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 1.0325% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 20:10 Jeffs’ Brands Revenue for 2023 Ramps up to Over $10 Million Boosted by Strategic Acquisition of Fort
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeffs-brands-revenu...
источник:
3 Апреля 21:03 Jeffs’ Brands Files its 2023 Annual Report on Form 20-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeffs-brands-files-...
источник:
13 Марта 21:55 Jeffs’ Brands: Since its Acquisition in 2023, Fort has Generated Total Revenues of $5.3 Million From its Amazon Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeffs-brands-since-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jeffs' Brands Ltd | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 19.7% | -0% | 1.5% |
90 дней | -88.4% | -86.7% | 8% |
1 год | -94% | 62883200.1% | 33% |
JFBR vs Сектор: Jeffs' Brands Ltd значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883294.07% за последний год.
JFBR vs Рынок: Jeffs' Brands Ltd значительно отстал от рынка на -127.01% за последний год.
Немного волатильная цена: JFBR более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: JFBR с недельной волатильностью в -1.8077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4095 $) выше справедливой (0.3658 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4095 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4551) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4551) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.387) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.387) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0202) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0202) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1857.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1857.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.11%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.11%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.76%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.76%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.