1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.64 $) меньше справедливой цены (3.49 $)
- Доходность акции за последний год (-42.72%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 7.81% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 14:06 Optimistic Investors Push Koss Corporation (NASDAQ:KOSS) Shares Up 32% But Growth Is Lacking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optimistic-investor...
источник:
6 Марта 14:39 Koss Corp (KOSS) Reports Q1 2024 Earnings: A Detailed Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koss-corp-koss-repo...
источник:
28 Февраля 15:13 Koss Corporation Releases Second Quarter Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koss-corporation-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koss Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 5% | -45% | 0.2% |
90 дней | -13.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -42.7% | -99.2% | 35.4% |
KOSS vs Сектор: Koss Corporation превзошел сектор "Technology" на 56.53% за последний год.
KOSS vs Рынок: Koss Corporation значительно отстал от рынка на -78.08% за последний год.
Стабильная цена: KOSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KOSS с недельной волатильностью в -0.8215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.64 $) ниже справедливой (3.49 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.64 $) ниже справедливой на 32.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1037) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1037) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4048) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4048) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 362.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (362.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.66%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.66%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.3%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.3%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.