1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.0739% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.28%.
Минусы
- Цена (5.01 $) выше справедливой оценки (4.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (3.3%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:18 Lipocine Announces First Cohort Dosed in Pivotal Study of LPCN 1154
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lipocine-announces-...
источник:
3 Апреля 16:46 Lipocine Announces Positive Week 52 Results from LPCN 1148 Phase 2 Study in Patients with Cirrhosis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lipocine-announces-...
источник:
13 Марта 17:12 Lipocine Announces Financial Results for the Full Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lipocine-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lipocine Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -13.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 21.9% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 3.3% | 2252548730.6% | 33% |
LPCN vs Сектор: Lipocine Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548727.26% за последний год.
LPCN vs Рынок: Lipocine Inc. значительно отстал от рынка на -29.72% за последний год.
Стабильная цена: LPCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LPCN с недельной волатильностью в 0.0634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.01 $) выше справедливой (4.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.01 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7606) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7606) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (140.86) выше чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (140.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7187) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7187) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.6135%) ниже средней доходности за 5 лет (5.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.6135%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.4%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.4%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-54.02%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-54.02%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.