1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.25%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-13.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (23.73 $) выше справедливой оценки (20.08 $)
- Текущий уровень задолженности 9.61% увеличился за 5 лет c 7.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:08 Top Three Dividend Stocks For July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-dividend-...
источник:
14 Июль 08:46 Avoid Estée Lauder Companies And Explore This One Attractive Dividend Stock Instead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avoid-est-e-lauder-...
источник:
14 Июль 08:23 Burke & Herbert Financial Services Leads Three Key Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burke-herbert-finan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Middlefield Banc Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.2% | -100% | 3.7% |
MBCN vs Сектор: Middlefield Banc Corp. превзошел сектор "" на 86.8% за последний год.
MBCN vs Рынок: Middlefield Banc Corp. значительно отстал от рынка на -16.87% за последний год.
Стабильная цена: MBCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBCN с недельной волатильностью в -0.2539% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.73 $) выше справедливой (20.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.73 $) выше справедливой на 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.367) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.367) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.05) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.05) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9887%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9887%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке