Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MBCN - Middlefield Banc Corp.

Доходность за полгода: -14.33%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.73 $) выше справедливой оценки (22.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.61% увеличился за 5 лет c 7.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Middlefield Banc Corp. Индекс
7 дней 3.6% -100% -0.3%
90 дней -19.5% -100% 5.9%
1 год -15.9% -100% 35.8%

Положительная оценка MBCN vs Сектор: Middlefield Banc Corp. превзошел сектор "" на 84.06% за последний год.

Отрицательная оценка MBCN vs Рынок: Middlefield Banc Corp. значительно отстал от рынка на -51.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MBCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MBCN с недельной волатильностью в -0.3065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.19
P/S: 3.11
Больше данных по MBCN

3.2. Выручка

EPS 2.14
ROE 8.61%
ROA 0.9887%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.54%
Больше данных по MBCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.73 $) выше справедливой (22.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.73 $) выше справедливой на 6.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.367) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.367) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.05) выше чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.05) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.61%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9887%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9887%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.9% до 9.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1008.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0049%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Middlefield Banc Corp.

Перейти на форум акций "Middlefield Banc Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме