1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.7%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (28.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (36.19 $) выше справедливой оценки (26.36 $)
- Текущий уровень задолженности 15.67% увеличился за 5 лет c 11.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:49 Mercantile Bank Corporation Announces First Quarter 2024 Results Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mercantile-bank-cor...
источник:
7 Апреля 16:24 Should You Be Adding Mercantile Bank (NASDAQ:MBWM) To Your Watchlist Today?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-mercantile-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mercantile Bank Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -11.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 29% | -100% | 35.4% |
MBWM vs Сектор: Mercantile Bank Corporation превзошел сектор "" на 128.97% за последний год.
MBWM vs Рынок: Mercantile Bank Corporation значительно отстал от рынка на -6.38% за последний год.
Стабильная цена: MBWM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBWM с недельной волатильностью в 0.5572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.19 $) выше справедливой (26.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.19 $) выше справедливой на 27.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2493) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2493) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.45) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.45) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.52%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.07%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.07%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.607%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.607%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.55%) находятся на комфортном уровне.