1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.52%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
Минусы
- Цена (1.17 $) выше справедливой оценки (1.0453 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 6.66% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:23 MDJM Launches Cultural Business to Promote Integration Between Global East and West
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mdjm-launches-cultu...
источник:
3 Апреля 16:38 Here's Why We're Watching MDJM's (NASDAQ:MDJH) Cash Burn Situation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-watc...
источник:
6 Марта 17:49 MDJM Announces the Acquisition and Renovation of Two New U.K. Hotel Properties as a Part of its Globalization Strategy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mdjm-announces-acqu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MDJM Ltd | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -50.1% | 1.5% |
90 дней | -10.3% | -51.3% | 8% |
1 год | -22.5% | -54.3% | 33% |
MDJH vs Сектор: MDJM Ltd превзошел сектор "Real Estate" на 31.8% за последний год.
MDJH vs Рынок: MDJM Ltd значительно отстал от рынка на -55.53% за последний год.
Стабильная цена: MDJH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDJH с недельной волатильностью в -0.433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.17 $) выше справедливой (1.0453 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (39.9) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (39.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.79) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.79) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -167.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-167.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.22%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.22%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.76%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.76%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.