Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MMLP - Martin Midstream Partners L.P.

Доходность за полгода: +21.99%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.34%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.94 $) выше справедливой оценки (2.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9174%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 94.58% увеличился за 5 лет c 63.52%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Martin Midstream Partners L.P. Energy Индекс
7 дней -11.2% -29.4% 3.4%
90 дней 12.2% -79.1% -4.6%
1 год 39.3% -72.5% 15%

Положительная оценка MMLP vs Сектор: Martin Midstream Partners L.P. превзошел сектор "Energy" на 111.86% за последний год.

Положительная оценка MMLP vs Рынок: Martin Midstream Partners L.P. превзошел рынок на 24.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MMLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MMLP с недельной волатильностью в 0.7565% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.8
P/S: 0.1224
Больше данных по MMLP

3.2. Выручка

EPS -0.1146
ROE -2%
ROA -0.802%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.44%
Больше данных по MMLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.94 $) выше справедливой (2.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.94 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.8) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.8) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.5119) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.5119) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1224) ниже чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1224) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.802%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.802%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (94.58%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 63.52% до 94.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -10950%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9174% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9174% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9174% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Martin Midstream Partners L.P.

Перейти на форум акций "Martin Midstream Partners L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме