1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущий уровень задолженности 22.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=51.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (22.98 $) выше справедливой оценки (5.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Mandiant, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.7% |
1 год | 0% | -99.5% | 35.9% |
MNDT vs Сектор: Mandiant, Inc. превзошел сектор "Technology" на 99.49% за последний год.
MNDT vs Рынок: Mandiant, Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: MNDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNDT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.98 $) выше справедливой (5.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.98 $) выше справедливой на 75.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.47) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1381) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1381) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -85.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-85.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.28%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.28%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.24%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.24%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.12%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.