1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.42%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (1.6885 $) выше справедливой оценки (1.5085 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 43.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-845.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:35 Nano Labs Files Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nano-labs-files-ann...
источник:
2 Апреля 02:09 Nano Labs Ltd (NASDAQ:NA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nano-labs-ltd-nasda...
источник:
27 Февраля 01:19 /C O R R E C T I O N -- Nano Labs Ltd/
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/c-o-r-r-e-165500136...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nano Labs Ltd | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.2% | -100% | 1.5% |
90 дней | 9.6% | -100% | 8% |
1 год | 49.4% | -99.7% | 33% |
NA vs Сектор: Nano Labs Ltd превзошел сектор "Technology" на 149.1% за последний год.
NA vs Рынок: Nano Labs Ltd превзошел рынок на 16.41% за последний год.
Стабильная цена: NA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NA с недельной волатильностью в 0.9505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.6885 $) выше справедливой (1.5085 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.6885 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-15.48) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-15.48) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.81) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.34) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.34) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-845.4%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-845.4%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.72%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.72%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.