1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.26%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущий уровень задолженности 4.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.43%.
Минусы
- Цена (39.79 $) выше справедливой оценки (0.173 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.371%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:05 Inari Medical Announces the Release of 2023 Ethos and Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inari-medical-annou...
источник:
6 Апреля 07:22 Inari Medical Strengthens Senior Leadership Team with Addition of Two Executives
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inari-medical-stren...
источник:
30 Марта 07:35 Inari Medical (NARI) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inari-medical-nari-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inari Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | -31.2% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -39.3% | -87.8% | 33.2% |
NARI vs Сектор: Inari Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 48.58% за последний год.
NARI vs Рынок: Inari Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -72.42% за последний год.
Стабильная цена: NARI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NARI с недельной волатильностью в -0.755% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.79 $) выше справедливой (0.173 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.79 $) выше справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (464.56) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (464.56) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.85) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.85) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.39) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (512.11) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (512.11) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.37%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.371%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.371%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2777%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2777%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | Hoffman William Director |
Продажа | 60.1 | 300 500 | 5000 |
13.03.2023 | Hill, Mitch C. Chief Financial Officer |
Продажа | 58.63 | 747 533 | 12750 |
13.03.2023 | Hill, Mitch C. Chief Financial Officer |
Покупка | 0.46 | 2 990 | 6500 |
12.03.2023 | Tu Thomas Chief Medical Officer |
Покупка | 63.17 | 18 482 500 | 292584 |
12.03.2023 | Hill, Mitch C. Chief Financial Officer |
Покупка | 63.17 | 7 921 080 | 125393 |