Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NARI - Inari Medical, Inc.

Доходность за полгода: -5.89%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.84%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (54.76 $) выше справедливой оценки (48.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.371%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Inari Medical, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 7.1% -100% 3.8%
90 дней 40.1% -100% -13.1%
1 год -2.8% -80.2% 3.7%

Положительная оценка NARI vs Сектор: Inari Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 77.35% за последний год.

Отрицательная оценка NARI vs Рынок: Inari Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -6.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NARI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NARI с недельной волатильностью в -0.0546% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 464.56
P/S: 7.39
Больше данных по NARI

3.2. Выручка

EPS -0.0288
ROE -0.371%
ROA -0.2777%
ROIC -0.2%
Ebitda margin 1.44%
Больше данных по NARI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (54.76 $) выше справедливой (48.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (54.76 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (464.56) выше чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (464.56) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.85) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (512.11) выше чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (512.11) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.371%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.371%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2777%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2777%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.43% до 4.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2000%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.05.2024 Hoffman William
Director		 Продажа 50.13 3 007 800 60000
28.05.2024 Hykes Andrew
President and CEO		 Продажа 50 150 000 3000
14.03.2023 Hoffman William
Director		 Продажа 60.1 300 500 5000
13.03.2023 Hill, Mitch C.
Chief Financial Officer		 Продажа 58.63 747 533 12750
13.03.2023 Hill, Mitch C.
Chief Financial Officer		 Покупка 0.46 2 990 6500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Inari Medical, Inc.

Перейти на форум акций "Inari Medical, Inc." ⇨