Nektar Therapeutics (NKTR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nektar Therapeutics

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.49 $) меньше справедливой цены (1.01 $)
Текущий уровень задолженности 57.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.65%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5489%).
Доходность акции за последний год (-7.55%) ниже чем средняя по сектору (26.62%).
Текущая эффективность компании (ROE=-210.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Nektar Therapeutics	Healthcare	Индекс
7 дней	-62.9%	4.4%	-1.2%
90 дней	-65%	-3.8%	11.2%
1 год	-7.5%	26.6%	38.5%

NKTR vs Сектор: Nektar Therapeutics значительно отстал от сектора "Healthcare" на -34.17% за последний год.

NKTR vs Рынок: Nektar Therapeutics значительно отстал от рынка на -46.08% за последний год.

Стабильная цена: NKTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKTR с недельной волатильностью в -0.1451% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.08

Больше данных по NKTR

3.2. Выручка

EPS	-1.45
ROE	-210.75%
ROA	-69.36%
ROIC	-49.32%
Ebitda margin	-143.82%

Больше данных по NKTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.49 $) ниже справедливой (1.01 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.49 $) ниже справедливой на 106.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.23).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (33.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) выше чем у сектора в целом (-22.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.47%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-210.75%) ниже чем у сектора в целом (9.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-210.75%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-69.36%) ниже чем у сектора в целом (0.2401%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-69.36%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (57.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 64.65% до 57.88%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -83.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5489%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
19.08.2024	ROBIN HOWARD W President & CEO	Продажа	1.28	19 048	14 881
19.08.2024	Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer	Продажа	1.28	7 233	5 651
19.08.2024	Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer	Продажа	1.28	8 788	6 866
17.05.2024	Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer	Продажа	1.75	10 955	6 260
17.05.2024	Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer	Продажа	1.75	12 871	7 355

9. Форум по акциям Nektar Therapeutics

Перейти на форум акций "Nektar Therapeutics" ⇨

Investing Port

NASDAQ: NKTR - Nektar Therapeutics

Анализ компании Nektar Therapeutics