NASDAQ: NKTR - Nektar Therapeutics

Доходность за полгода: +102.72%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (144.44%) выше чем средняя по сектору (-89.69%).
  • Текущий уровень задолженности 57.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.65%.

Минусы

  • Цена (1.76 $) выше справедливой оценки (1.0513 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-110.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

ABIOMED

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nektar Therapeutics Healthcare Индекс
7 дней 49.2% -91.2% 4.7%
90 дней 50.4% -90.8% -1%
1 год 144.4% -89.7% 27%

NKTR vs Сектор: Nektar Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 234.13% за последний год.

NKTR vs Рынок: Nektar Therapeutics превзошел рынок на 117.46% за последний год.

Стабильная цена: NKTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKTR с недельной волатильностью в 2.78% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.0752
Больше данных по NKTR

3.2. Выручка

EPS -1.4529
ROE -110.95%
ROA -49.8%
ROIC -49.32%
Ebitda margin -143.82%
Больше данных по NKTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой (1.0513 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой на 40.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0752) ниже чем у сектора в целом (33.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0752) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) выше чем у сектора в целом (-22.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.47%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.95%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.95%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.8%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.8%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (57.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 64.65% до 57.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -83.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.08.2024 ROBIN HOWARD W
President & CEO		 Продажа 1.28 19 048 14881
19.08.2024 Wilson Mark Andrew
Chief Legal Officer		 Продажа 1.28 7 233 5651
19.08.2024 Zalevsky Jonathan
Chief R&D Officer		 Продажа 1.28 8 788 6866
17.05.2024 Wilson Mark Andrew
Chief Legal Officer		 Продажа 1.75 10 955 6260
17.05.2024 Zalevsky Jonathan
Chief R&D Officer		 Продажа 1.75 12 871 7355

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nektar Therapeutics

Перейти на форум акций "Nektar Therapeutics" ⇨