Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: NKTR - Nektar Therapeutics

Доходность за полгода: -38.54%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.95$) выше справедливой оценки (-28.22$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-84%) ниже чем средняя по сектору (-71.25%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-74.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nektar Therapeutics Healthcare Индекс
7 дней 25.5% -50% 3.4%
90 дней -21.8% -69% 3.9%
1 год -84% -71.2% -36.8%

Отрицательная оценка NKTR vs Сектор: Nektar Therapeutics значительно отстал от сектора "Healthcare" на 12.76% за последний год.

Отрицательная оценка NKTR vs Рынок: Nektar Therapeutics значительно отстал от рынка на 47.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NKTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKTR с недельной волатильностью в -1.62% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.66
ROE -74.83%
ROA -18.96%
ROIC -49.32%
Ebitda margin -328.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.95$) выше справедливой (-28.22$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.95$) выше справедливой на 1056.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (86.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (18.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.08) выше чем у сектора в целом (-0.2031).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.08) ниже чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.81%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.96%) ниже доходности по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.83%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.83%) ниже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.96%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.96%) ниже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у сектора в целом (-28.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.19% до 17.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -30.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.11.2022 ROBIN HOWARD W
President & CEO
Продажа 3.57 135 710 38014
16.11.2022 Thomsen Jillian B.
Chief Financial Officer
Продажа 3.57 39 609 11095
16.11.2022 Wilson Mark Andrew
Chief Legal Officer
Продажа 3.57 31 023 8690
16.11.2022 Zalevsky Jonathan
Chief R&D Officer
Продажа 3.57 48 052 13460
23.09.2022 Ajer Jeffrey Robert
Director
Продажа 3.16 13 266 4198

9. Форум по акциям Nektar Therapeutics