1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (144.44%) выше чем средняя по сектору (-90.06%).
- Текущий уровень задолженности 57.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.65%.
Минусы
- Цена (1.76 $) выше справедливой оценки (1.0513 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-110.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 04:45 Nektar to Announce Financial Results for the Second Quarter 2024 on Thursday, August 8, 2024, After Close of U.S.-Based Financial Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nektar-announce-fin...
источник:
7 Сентября 04:01 Nektar Management to Present at Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nektar-management-p...
источник:
24 Августа 04:39 Nektar Therapeutics' (NASDAQ:NKTR) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 13% over the past week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nektar-therapeutics...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nektar Therapeutics | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 49.2% | -91.4% | 2.5% |
90 дней | 50.4% | -91% | 1.8% |
1 год | 144.4% | -90.1% | 31.5% |
NKTR vs Сектор: Nektar Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 234.5% за последний год.
NKTR vs Рынок: Nektar Therapeutics превзошел рынок на 112.98% за последний год.
Стабильная цена: NKTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKTR с недельной волатильностью в 2.78% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой (1.0513 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой на 40.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0752) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0752) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) выше чем у сектора в целом (-22.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.95%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.95%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.8%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.8%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.32%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | ROBIN HOWARD W President & CEO |
Продажа | 1.28 | 19 048 | 14881 |
19.08.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Продажа | 1.28 | 7 233 | 5651 |
19.08.2024 | Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer |
Продажа | 1.28 | 8 788 | 6866 |
17.05.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Продажа | 1.75 | 10 955 | 6260 |
17.05.2024 | Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer |
Продажа | 1.75 | 12 871 | 7355 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке