1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-3.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (26.55 $) выше справедливой оценки (19.38 $)
- Текущий уровень задолженности 9.2% увеличился за 5 лет c 5.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:52 Norwood Financial Corp Announces Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norwood-financial-c...
источник:
13 Марта 07:08 Institutions own 29% of Norwood Financial Corp. (NASDAQ:NWFL) shares but individual investors control 60% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-own-29...
источник:
28 Февраля 07:20 Norwood Financial Corp Reports Decline in Net Income Amid Rising Interest Rates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norwood-financial-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Norwood Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | 6.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9% | -100% | 6.4% |
1 год | -3.1% | -100% | 35.4% |
NWFL vs Сектор: Norwood Financial Corp. превзошел сектор "" на 96.86% за последний год.
NWFL vs Рынок: Norwood Financial Corp. значительно отстал от рынка на -38.5% за последний год.
Стабильная цена: NWFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWFL с недельной волатильностью в -0.0603% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.55 $) выше справедливой (19.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.55 $) выше справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.518) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.518) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4836.01) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4836.01) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.51%) ниже средней доходности за 5 лет (3.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.51%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7885%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7885%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.19%) находятся на комфортном уровне.