1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.0084% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.75%.
Минусы
- Цена (490.62 $) выше справедливой оценки (250.56 $)
- Дивиденды (0.0747%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 02:07 National Western and Prosperity Life Group Announce Expected Closing Date for $1.9 Billion Cash Merger
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-western-pr...
источник:
9 Июль 01:34 This National Western Life Group Insider Increased Their Holding By 50% Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-western-li...
источник:
3 Июнь 06:08 National Western Life Group, Inc. Announces 2023 Full Year and Fourth Quarter Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-western-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Western Life Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 16.7% | -100% | 3.7% |
NWLI vs Сектор: National Western Life Group, Inc. превзошел сектор "" на 116.69% за последний год.
NWLI vs Рынок: National Western Life Group, Inc. превзошел рынок на 13.02% за последний год.
Стабильная цена: NWLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWLI с недельной волатильностью в 0.3209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (490.62 $) выше справедливой (250.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (490.62 $) выше справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.43) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7856%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7856%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0747% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0747% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0747% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3491%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2024 | McLeod E Douglas Director |
Покупка | 490.03 | 106 337 | 217 |
24.06.2024 | Milos Charles D NWLIC Sr VP - Loans & Real Est |
Покупка | 490.03 | 106 337 | 217 |
14.03.2024 | Anderson Natalie U NWLIC - SVP - CIO |
Покупка | 252.96 | 398 159 | 1574 |
11.12.2023 | Perez Rey JR NWLIC President & COO |
Покупка | 215.23 | 1 427 400 | 6632 |
11.12.2023 | Owen Gregory J NWLIC - SVP CIO |
Покупка | 218.12 | 363 824 | 1668 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке