1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (91.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.0084% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.75%.
Минусы
- Цена (488.3 $) выше справедливой оценки (253.12 $)
- Дивиденды (0.0747%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 16:34 National Western Life Group, Inc. Announces 2023 Full Year and Fourth Quarter Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-western-li...
источник:
25 Февраля 15:53 National Western Life Group, Inc. Announces 2023 Third Quarter Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-western-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Western Life Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1% | -100% | 6.4% |
1 год | 91.5% | -100% | 35.4% |
NWLI vs Сектор: National Western Life Group, Inc. превзошел сектор "" на 191.51% за последний год.
NWLI vs Рынок: National Western Life Group, Inc. превзошел рынок на 56.15% за последний год.
Стабильная цена: NWLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWLI с недельной волатильностью в 1.7597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (488.3 $) выше справедливой (253.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (488.3 $) выше справедливой на 48.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.09) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.43) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.39%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7856%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7856%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0747% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0747% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0747% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3491%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2024 | Anderson Natalie U NWLIC - SVP - CIO |
Покупка | 252.96 | 398 159 | 1574 |
11.12.2023 | Perez Rey JR NWLIC President & COO |
Покупка | 215.23 | 1 427 400 | 6632 |
11.12.2023 | Owen Gregory J NWLIC - SVP CIO |
Покупка | 218.12 | 363 824 | 1668 |
11.12.2023 | Anderson Natalie U NWLIC - SVP - CIO |
Покупка | 145.99 | 42 045 | 288 |
11.12.2023 | Hathaway Joseph J NWLIC - SVP - CA |
Покупка | 132.37 | 37 461 | 283 |