Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: OBNK - Origin Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-57.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.88$) выше справедливой оценки (34.53$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.54%) меньше среднего по сектору (4.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.02% увеличился за 5 лет c 2.92%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12046.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Origin Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней -13.1% 8.5% 3.5%
90 дней 0% -61.5% 4.1%
1 год 0% -57.9% -36.7%

Положительная оценка OBNK vs Сектор: Origin Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 57.87% за последний год.

Положительная оценка OBNK vs Рынок: Origin Bancorp, Inc. превзошел рынок на 36.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OBNK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.28
ROE 10.44%
ROA 1%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.88$) выше справедливой (34.53$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.88$) выше справедливой на 6.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у сектора в целом (32.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (3.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (12046.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у сектора в целом (5161.47%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.27%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.92% до 11.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 958.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.54% ниже средней по сектору 4.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Origin Bancorp, Inc.