1. Резюме
Плюсы
- Цена (32.27 $) меньше справедливой цены (34 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Дивиденды (1.8593%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущий уровень задолженности 14.36% увеличился за 5 лет c 9.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Origin Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 2.5% |
| 90 дней | 0% | -100% | 1.8% |
| 1 год | 0% | -100% | 31.5% |
OBNK vs Сектор: Origin Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 99.96% за последний год.
OBNK vs Рынок: Origin Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -31.46% за последний год.
Стабильная цена: OBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OBNK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (32.27 $) ниже справедливой (34 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (32.27 $) немного ниже справедливой на 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (37.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9006) выше чем у сектора в целом (0.5856).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9006) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (86.81) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (86.81) выше чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.03) ниже чем у сектора в целом (40.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.03) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.94%) ниже средней доходности за 5 лет (12.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.94%) превышает доходность по сектору (-27.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9998%) ниже чем у сектора в целом (12.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9998%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8593% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8593% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8593% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
