NASDAQ: OBNK - Origin Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (32.27 $) меньше справедливой цены (34 $)
  • Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).

Минусы

  • Дивиденды (1.8593%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущий уровень задолженности 14.36% увеличился за 5 лет c 9.43%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Origin Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней 0% -99.4% 4.7%
90 дней 0% -99.4% -1%
1 год 0% -99.3% 27%

OBNK vs Сектор: Origin Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 99.32% за последний год.

OBNK vs Рынок: Origin Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -26.98% за последний год.

Стабильная цена: OBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OBNK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.73
ROE 10.44%
ROA 0.9998%
ROIC 0%
Ebitda margin 1735.72%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (32.27 $) ниже справедливой (34 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (32.27 $) немного ниже справедливой на 5.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (37.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9006) выше чем у сектора в целом (0.5856).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9006) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (86.81) выше чем у сектора в целом (4.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (86.81) выше чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.03) ниже чем у сектора в целом (40.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.03) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.48%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.94%) ниже средней доходности за 5 лет (12.48%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.94%) превышает доходность по сектору (-27.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9998%) ниже чем у сектора в целом (12.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9998%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.43% до 14.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1586.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8593% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8593% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8593% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Origin Bancorp, Inc.