Old National Bancorp (ONB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Old National Bancorp

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (18 $) меньше справедливой цены (20.54 $)
Дивиденды (2.98%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (28.11%) выше чем средняя по сектору (-23.44%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 10.82% увеличился за 5 лет c 9.43%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Old National Bancorp	Financials	Индекс
7 дней	4.1%	-47.1%	2.9%
90 дней	18.2%	-33%	10.4%
1 год	28.1%	-23.4%	33.6%

ONB vs Сектор: Old National Bancorp превзошел сектор "Financials" на 51.55% за последний год.

ONB vs Рынок: Old National Bancorp значительно отстал от рынка на -5.54% за последний год.

Стабильная цена: ONB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ONB с недельной волатильностью в 0.5406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.51

P/S: 2.81

Больше данных по ONB

3.2. Выручка

EPS	1.99
ROE	10.46%
ROA	1.19%
ROIC	0%
Ebitda margin	44%

Больше данных по ONB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (18 $) ниже справедливой (20.54 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (18 $) немного ниже справедливой на 14.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8898) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8898) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.87%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.46%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.46%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.19%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.19%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.43% до 10.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 912.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.98% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.10.2024	RUDNICK ELLEN A Director	Покупка	13.66	123	9
15.10.2024	Brendon B. Falconer Former SEVP, Chief Financial O	Покупка	19.13	183 629	9 599
13.09.2024	RYAN C KITCHELL DIRECTOR	Покупка	18.75	375 000	20 000
26.07.2024	RUDNICK ELLEN A Director	Покупка	17.23	138	8
25.07.2024	Sandgren James A CEO, COMMERCIAL BANKING	Продажа	19.94	498 500	25 000

9. Форум по акциям Old National Bancorp

Перейти на форум акций "Old National Bancorp" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ONB - Old National Bancorp

Анализ компании Old National Bancorp