1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.5%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (16.66 $) выше справедливой оценки (14.01 $)
- Дивиденды (3.55%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 10.86% увеличился за 5 лет c 9.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:30 We Remember April 10: Honoring the Victims of Louisville Tragedy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/remember-april-10-h...
источник:
6 Апреля 06:35 Old National Bancorp Announces Schedule for First-Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/old-national-bancor...
источник:
30 Марта 07:09 Earnings growth outpaced the 21% return delivered to Old National Bancorp (NASDAQ:ONB) shareholders over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-growth-out...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Old National Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | -2.5% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 26.5% | -98.2% | 35.9% |
ONB vs Сектор: Old National Bancorp превзошел сектор "Financials" на 124.75% за последний год.
ONB vs Рынок: Old National Bancorp значительно отстал от рынка на -9.41% за последний год.
Стабильная цена: ONB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONB с недельной волатильностью в 0.5096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.66 $) выше справедливой (14.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.66 $) выше справедливой на 15.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8898) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8898) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.7) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.4%) ниже средней доходности за 5 лет (28.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.4%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.89%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.89%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2143%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2143%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.93%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | FALCONER BRENDON B CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 16.28 | 803 825 | 49375 |
23.02.2023 | SCUDDER MICHAEL L EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 18 | 450 000 | 25000 |
16.02.2023 | SCUDDER MICHAEL L EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 17.9 | 895 000 | 50000 |
29.04.2022 | SCUDDER MICHAEL L Executive Chairman |
Покупка | 15.3 | 125 001 | 8170 |