1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.71%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 36.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=46.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (4.74 $) выше справедливой оценки (2.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 14:53 Pyxis Tankers Announces Financial Results for the Three Months and Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pyxis-tankers-annou...
источник:
3 Апреля 14:43 Pyxis Tankers Full Year 2023 Earnings: EPS: US$3.39 (vs US$1.18 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pyxis-tankers-full-...
источник:
13 Марта 14:43 Pyxis Tankers Announces Date for the Release of the Fourth Quarter and Year Ended 2023 Results and Related Conference Call & Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pyxis-tankers-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pyxis Tankers Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 8.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -17.7% | -99.7% | 35.4% |
PXS vs Сектор: Pyxis Tankers Inc. превзошел сектор "Industrials" на 82.01% за последний год.
PXS vs Рынок: Pyxis Tankers Inc. значительно отстал от рынка на -53.07% за последний год.
Стабильная цена: PXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PXS с недельной волатильностью в -0.3405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.74 $) выше справедливой (2.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.74 $) выше справедливой на 55.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5598) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5598) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5728) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5728) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2705) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2705) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -72.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (68.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-72.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.95%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.91%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.91%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.26%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.26%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.15%) находятся на не комфортном уровне.