Financial Markets by TradingView

NASDAQ: QLI - Qilian International Holding Group Limited

Доходность за полгода: -17.23%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.61%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.6042 $) выше справедливой оценки (0.2063 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-50.16%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Qilian International Holding Group Limited Healthcare Индекс
7 дней -15.4% -50% 1.5%
90 дней 7.7% 2023591098.3% 8%
1 год -50.2% 2252548730.6% 33%

Отрицательная оценка QLI vs Сектор: Qilian International Holding Group Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548780.72% за последний год.

Отрицательная оценка QLI vs Рынок: Qilian International Holding Group Limited значительно отстал от рынка на -83.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QLI с недельной волатильностью в -0.9646% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.57
P/S: 0.4244
Больше данных по QLI

3.2. Выручка

EPS 0.0301
ROE 2.03%
ROA 1.6686%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.06%
Больше данных по QLI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6042 $) выше справедливой (0.2063 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6042 $) выше справедливой на 65.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.57) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.57) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5008) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5008) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4244) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4244) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6686%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6686%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.61% до 2.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 163.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (166.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Qilian International Holding Group Limited

Перейти на форум акций "Qilian International Holding Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме