1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.36 $) выше справедливой оценки (3.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 10.6% увеличился за 5 лет c 4.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 16:33 Rhinebeck Bancorp Announces Appointment of Kevin Nihill as Chief Financial Officer
![Rhinebeck Bancorp Announces Appointment of Kevin Nihill as Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QH4xsvayGC8TPyJ8KT9eKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/35233c40a16c56229fd9a2296cd91bb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rhinebeck-bancorp-a...
источник:
7 Июнь 11:32 Rhinebeck Bancorp, Inc. Reports Results for the Quarter and Year Ended December 31, 2023
![Rhinebeck Bancorp, Inc. Reports Results for the Quarter and Year Ended December 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QH4xsvayGC8TPyJ8KT9eKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/35233c40a16c56229fd9a2296cd91bb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rhinebeck-bancorp-i...
источник:
7 Июнь 10:28 Rhinebeck Bancorp, Inc. Reports Results for the Three and Nine Months Ended September 30, 2023
![Rhinebeck Bancorp, Inc. Reports Results for the Three and Nine Months Ended September 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QH4xsvayGC8TPyJ8KT9eKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/35233c40a16c56229fd9a2296cd91bb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rhinebeck-bancorp-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rhinebeck Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.4% | -100% | 3.7% |
RBKB vs Сектор: Rhinebeck Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 119.43% за последний год.
RBKB vs Рынок: Rhinebeck Bancorp, Inc. превзошел рынок на 15.76% за последний год.
Стабильная цена: RBKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBKB с недельной волатильностью в 0.3737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.36 $) выше справедливой (3.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.36 $) выше справедливой на 54.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7572) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7572) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2966) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2966) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2397.79) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2397.79) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3314%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3314%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке