Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SABS - SAB Biotherapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +571.5%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.17 $) выше справедливой оценки (3.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (441.56%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.03% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-95.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SAB Biotherapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -6.5% -50% 1.6%
90 дней -30.8% 2023591098.3% 6.8%
1 год 441.6% 2252548730.6% 32.2%

Отрицательная оценка SABS vs Сектор: SAB Biotherapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548289% за последний год.

Положительная оценка SABS vs Рынок: SAB Biotherapeutics, Inc. превзошел рынок на 409.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SABS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SABS с недельной волатильностью в 8.49% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.7509
Больше данных по SABS

3.2. Выручка

EPS -7.64
ROE -95.51%
ROA -62.58%
ROIC 0%
Ebitda margin -1533.28%
Больше данных по SABS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.17 $) выше справедливой (3.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.17 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0684) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0684) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7509) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7509) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3615) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3615) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (55.15%) ниже средней доходности за 5 лет (69.79%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.15%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-95.51%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-95.51%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.58%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.58%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -13.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SAB Biotherapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "SAB Biotherapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме