1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.49%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (18.77%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
- Текущий уровень задолженности 3.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.68%.
Минусы
- Цена (27.53 $) выше справедливой оценки (10.62 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Will Seacoast Banking Corp. of Florida (SBCF) be Able to Rebound in the Second Half of 2024?
![Will Seacoast Banking Corp. of Florida (SBCF) be Able to Rebound in the Second Half of 2024?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wcHsdqG8irDNWS8ReAsUPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/18f768b628c4370c9232ced89c27fdac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seacoast-banking-co...
источник:
3 часа назад Seacoast Banking Corporation of Florida (NASDAQ:SBCF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18
![Seacoast Banking Corporation of Florida (NASDAQ:SBCF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seacoast-banking-co...
источник:
18 Августа 00:42 Institutional shareholders may be less affected by Seacoast Banking Corporation of Florida's (NASDAQ:SBCF) pullback last week after a year of 1.5% returns
![Institutional shareholders may be less affected by Seacoast Banking Corporation of Florida's (NASDAQ:SBCF) pullback last week after a year of 1.5% returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-share...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seacoast Banking Corporation of Florida | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7% | -38.1% | 2% |
90 дней | 14.4% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 18.8% | -75.5% | 32.3% |
SBCF vs Сектор: Seacoast Banking Corporation of Florida превзошел сектор "Financials" на 94.22% за последний год.
SBCF vs Рынок: Seacoast Banking Corporation of Florida значительно отстал от рынка на -13.51% за последний год.
Стабильная цена: SBCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBCF с недельной волатильностью в 0.3609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.53 $) выше справедливой (10.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.53 $) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.96) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.96) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1329) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1329) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (85.85) выше чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (85.85) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0656%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.0656%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.6%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7785%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7785%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.49% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.49% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Продажа | 27 | 432 000 | 16000 |
02.05.2023 | HUDSON DENNIS S III Director |
Покупка | 11 | 99 000 | 9000 |
29.08.2022 | Shaffer Charles M Chairman, President & CEO |
Покупка | 12.63 | 102 303 | 8100 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке