Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Seacoast Banking Corporation of Florida

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (32.65%) выше чем средняя по сектору (-7.05%).

Минусы

Цена (33.23 $) выше справедливой оценки (19.49 $)
Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (2.54%).
Текущий уровень задолженности 3.85% увеличился за 5 лет c 0.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Seacoast Banking Corporation of Florida	Financials	Индекс
7 дней	-4.4%	-23.3%	-1.5%
90 дней	1.2%	-31.5%	0.7%
1 год	32.7%	-7.1%	13.2%

SBCF vs Сектор: Seacoast Banking Corporation of Florida превзошел сектор "Financials" на 39.71% за последний год.

SBCF vs Рынок: Seacoast Banking Corporation of Florida превзошел рынок на 19.46% за последний год.

Стабильная цена: SBCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBCF с недельной волатильностью в 0.63% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.2

P/S: 2.87

Больше данных по SBCF

3.2. Выручка

EPS	1.42
ROE	5.64%
ROA	0.81%
ROIC	5.72%
Ebitda margin	21.64%

Больше данных по SBCF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (33.23 $) выше справедливой (19.49 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (33.23 $) выше справедливой на 41.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.2) выше чем у сектора в целом (-242.66).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.2) выше чем у рынка в целом (-108).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (74.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (83.29).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (267.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (115.88).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) выше чем у сектора в целом (-248.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) выше чем у рынка в целом (-92.19).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.55%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1673.79%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (18.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) выше чем у рынка в целом (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.81%) ниже чем у сектора в целом (5.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.81%) ниже чем у рынка в целом (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.86% до 3.85%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 482.73%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '2.54%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.96%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
18.09.2024	HUDSON DENNIS S III Director	Продажа	27.06	216 480	8 000
16.07.2024	HUDSON DENNIS S III Director	Продажа	27	432 000	16 000
02.05.2023	HUDSON DENNIS S III Director	Покупка	11	99 000	9 000
29.08.2022	Shaffer Charles M Chairman, President & CEO	Покупка	12.63	102 303	8 100

Investing Port

Seacoast Banking Corporation of Florida

Анализ компании Seacoast Banking Corporation of Florida