1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (2.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.7 $) выше справедливой оценки (12.24 $)
Текущий уровень задолженности 9.45% увеличился за 5 лет c 1.6229%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 10:37 SB Financial Group, Inc. (NASDAQ:SBFG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![SB Financial Group, Inc. (NASDAQ:SBFG) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oOOyvx4VXdjjt0Ru8VU.WQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/76630ba3731938fcb800cf4440c07586.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sb-financial-group-...
источник:
7 Июнь 09:41 SB Financial Group Inc (SBFG) Reports Mixed Results for Q4 and Full Year 2023
![SB Financial Group Inc (SBFG) Reports Mixed Results for Q4 and Full Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5qz7jvLqlrQe_hjzZjyK9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/fe8e38b5892e8a0461b2605a8d2f2285.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sb-financial-group-...
источник:
30 Май 05:14 SB Financial Group, Inc. (NASDAQ:SBFG) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![SB Financial Group, Inc. (NASDAQ:SBFG) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O3texHbslgbatwytBeNPlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/abfab26be20f7fb7b756033c1e88aeb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sb-financial-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SB Financial Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 2.2% | -100% | 3.7% |
SBFG vs Сектор: SB Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 102.24% за последний год.
SBFG vs Рынок: SB Financial Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.4308% за последний год.
Стабильная цена: SBFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBFG с недельной волатильностью в 0.0431% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой (12.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8456) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8456) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4070.15) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4070.15) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1667%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1667%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.96%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.903%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.903%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке