1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.87%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (58.8 $) выше справедливой оценки (37.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 39.6% увеличился за 5 лет c 0.9169%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:10 With 44% stake, Seneca Foods Corporation (NASDAQ:SENE.A) seems to have captured institutional investors' interest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/44-stake-seneca-foo...
источник:
16 Марта 17:51 Those who invested in Seneca Foods (NASDAQ:SENE.A) five years ago are up 122%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-sene...
источник:
24 Февраля 17:44 Greystone Capital Exited Seneca Foods (SENEA) with 40% Gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greystone-capital-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seneca Foods Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -93.6% | -0.2% |
90 дней | 10.5% | -94.5% | 6.7% |
1 год | 23.9% | -96.4% | 35.9% |
SENEB vs Сектор: Seneca Foods Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 120.22% за последний год.
SENEB vs Рынок: Seneca Foods Corporation значительно отстал от рынка на -12.04% за последний год.
Стабильная цена: SENEB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SENEB с недельной волатильностью в 0.459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.8 $) выше справедливой (37.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.8 $) выше справедливой на 36.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7284) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7284) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2816) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2816) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.51%) ниже средней доходности за 5 лет (90.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.51%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.68%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.64%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0694%) находятся на не комфортном уровне.