1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-57.75%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
Цена (17.13 $) выше справедливой оценки (15.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 36.27% увеличился за 5 лет c 26.42%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:12 SIGMA LITHIUM APPOINTS DISTINGUISHED BUSINESS LEADER AS AN ADDITIONAL INDEPENDENT DIRECTOR AT ANNUAL GENERAL AND SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS
![SIGMA LITHIUM APPOINTS DISTINGUISHED BUSINESS LEADER AS AN ADDITIONAL INDEPENDENT DIRECTOR AT ANNUAL GENERAL AND SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VQ3_E6iAd14C7sAvfDuJDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9d902083829d03422d97e2acda70744c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sigma-lithium-appoi...
источник:
15 Июль 01:58 SIGMA LITHIUM INCREASES CONSERVATION PROGRAM AGAINST DEFORESTATION TO REACH RECORD AREA OF 7 KM2; RECEIVES LETTER FROM NASDAQ REGARDING DELAYED FORM 40-F; FILING EXPECTED BEFORE END OF APRIL
![SIGMA LITHIUM INCREASES CONSERVATION PROGRAM AGAINST DEFORESTATION TO REACH RECORD AREA OF 7 KM2; RECEIVES LETTER FROM NASDAQ REGARDING DELAYED FORM 40-F; FILING EXPECTED BEFORE END OF APRIL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YuIGI8C6V8kSBYCUs_Q4WQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/c27a24a006fe5649a842af1c24dff0a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sigma-lithium-incre...
источник:
15 Июль 01:40 While institutions own 37% of Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML), private equity firms are its largest shareholders with 44% ownership
![While institutions own 37% of Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML), private equity firms are its largest shareholders with 44% ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-institutions-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sigma Lithium Corporation | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 37.9% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 16.9% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -57.7% | -95.2% | 3.7% |
SGML vs Сектор: Sigma Lithium Corporation превзошел сектор "Materials" на 37.42% за последний год.
SGML vs Рынок: Sigma Lithium Corporation значительно отстал от рынка на -61.42% за последний год.
Стабильная цена: SGML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGML с недельной волатильностью в -1.1105% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.13 $) выше справедливой (15.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.01) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.01) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26.02) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-540.79) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-540.79) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (90.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.25%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.25%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке