1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.85%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
- Текущий уровень задолженности 1.1853% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.42%.
Минусы
- Цена (14.33 $) выше справедливой оценки (13.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-71.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:06 SIGMA LITHIUM INCREASES CONSERVATION PROGRAM AGAINST DEFORESTATION TO REACH RECORD AREA OF 7 KM2; RECEIVES LETTER FROM NASDAQ REGARDING DELAYED FORM 40-F; FILING EXPECTED BEFORE END OF APRIL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sigma-lithium-incre...
источник:
7 Апреля 00:46 SIGMA LITHIUM ANNOUNCES FINAL INVESTMENT DECISION AND INITIATION OF CONSTRUCTION TO DOUBLE PRODUCTION CAPACITY TO 520,000t/y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sigma-lithium-annou...
источник:
31 Марта 01:46 SIGMA LITHIUM SECURES PREMIUM FINAL PRICE OF US$ 1,333/t FOR 22,000 t OF QUINTUPLE ZERO LITHIUM, WITH 85% PRE-PAYMENT FOR DELIVERY IN 2 WEEKS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sigma-lithium-secur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sigma Lithium Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -95.7% | 0.1% |
90 дней | -37% | -95.6% | 6.6% |
1 год | -57.9% | -94.9% | 33.4% |
SGML vs Сектор: Sigma Lithium Corporation превзошел сектор "Materials" на 37.04% за последний год.
SGML vs Рынок: Sigma Lithium Corporation значительно отстал от рынка на -91.27% за последний год.
Стабильная цена: SGML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGML с недельной волатильностью в -1.1126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.33 $) выше справедливой (13.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.33 $) выше справедливой на 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.17) выше чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.17) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.75) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.75) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 285.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (24.2%) ниже средней доходности за 5 лет (285.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.2%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-71.76%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-71.76%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.56%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.56%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.