1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.83%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (4.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (15.2 $) выше справедливой оценки (13.14 $)
- Текущий уровень задолженности 46.74% увеличился за 5 лет c 28.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:53 SLR Investment Corp. Schedules the Release of its Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slr-investment-corp...
источник:
13 Июль 08:52 SLR Investment Corp. Schedules the Release of its Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slr-investment-corp...
источник:
13 Июль 08:36 Treasure Hunt: 3 Nasdaq Stocks Wall Street Hasn’t Discovered Yet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treasure-hunt-3-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SLR Investment Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -5.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.3% | -100% | 3.7% |
SLRC vs Сектор: SLR Investment Corp. превзошел сектор "" на 104.25% за последний год.
SLRC vs Рынок: SLR Investment Corp. превзошел рынок на 0.5828% за последний год.
Стабильная цена: SLRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLRC с недельной волатильностью в 0.0818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой (13.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой на 13.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8394) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8394) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.69%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.69%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.83% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке