Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 9.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.74%.
Минусы
Цена (27.2 $) выше справедливой оценки (24.3 $)- Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Summit Financial Group, Inc. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.8% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 8.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 33% | -100% | 3.7% |
SMMF vs Сектор: Summit Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 133.01% за последний год.
SMMF vs Рынок: Summit Financial Group, Inc. превзошел рынок на 29.34% за последний год.
Стабильная цена: SMMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMMF с недельной волатильностью в 0.6348% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.2 $) выше справедливой (24.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.91) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9921) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9921) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6585) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6585) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (245.99) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (245.99) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.9%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.292%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.292%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.26%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
