Security National Financial Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 11.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.86%.
Минусы
Цена (7.62 $) выше справедливой оценки (4.5 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Security National Financial Corporation | Индекс | ||
| 7 дней | 6.4% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -7.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 19.1% | -100% | 35.4% |
SNFCA vs Сектор: Security National Financial Corporation превзошел сектор "" на 119.09% за последний год.
SNFCA vs Рынок: Security National Financial Corporation значительно отстал от рынка на -16.27% за последний год.
Стабильная цена: SNFCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNFCA с недельной волатильностью в 0.3672% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой (4.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой на 40.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.92) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.92) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6911) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6911) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6789) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6789) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.93%) ниже средней доходности за 5 лет (6.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.93%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0025%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0025%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
