1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-74.43%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1362.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (2.04 $) выше справедливой оценки (1.8181 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 3.78% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 17:57 Sonnet BioTherapeutics to Present Preclinical Data on SON-080 for Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) at the AACR 2024 Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonnet-biotherapeut...
источник:
13 Марта 19:46 Sonnet BioTherapeutics Announces Early Safety Data from the Company’s Phase 1b/2a Clinical Trial of SON-080 in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) Met the Study’s Initial Pre-Specified Objective
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonnet-biotherapeut...
источник:
6 Марта 19:54 Sonnet BioTherapeutics Announces a Publication Demonstrating Safety and Tolerability of SON-1010 in Healthy Volunteers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonnet-biotherapeut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -100% | 0.8% |
90 дней | 50.7% | -99.4% | 6.6% |
1 год | -74.4% | -99.3% | 33.5% |
SONN vs Сектор: Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 24.85% за последний год.
SONN vs Рынок: Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -107.89% за последний год.
Стабильная цена: SONN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONN с недельной волатильностью в -1.4314% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.04 $) выше справедливой (1.8181 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.04 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.22) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.22) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.57) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0114) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0114) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1362.37%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1362.37%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-334.52%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-334.52%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.