1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.5%) больше среднего по сектору (0.9394%).
Минусы
Цена (14.95 $) выше справедливой оценки (7.22 $)
Доходность акции за последний год (37.66%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
Текущий уровень задолженности 4.87% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 14:25 Spok Customers Recognized on U.S. News & World Report’s Best Hospitals Honor Roll
![Spok Customers Recognized on U.S. News & World Report’s Best Hospitals Honor Roll](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yAnOo5ypQQjUg04dlK6dSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d8bad98612d8334d47d11125d8a9fe48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spok-customers-reco...
источник:
21 Июль 14:20 We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Spok Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SPOK) CEO For Now
![We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Spok Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SPOK) CEO For Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AzerHdC7S9wRMaQAVr9e1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/6008364ab7a4bfa5cc53e4098a01b3b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-shareholders-...
источник:
21 Июль 13:07 Spok Sets Date to Report Second Quarter 2024 Results
![Spok Sets Date to Report Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hf8cU9TyWCqMEApDupx7fw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/244a7b9d0a8a212b35592900f2855c17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spok-sets-date-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spok Holdings, Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -7% | 3.8% |
90 дней | -3% | -22% | -13.1% |
1 год | 37.7% | 49.8% | 3.7% |
SPOK vs Сектор: Spok Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -12.17% за последний год.
SPOK vs Рынок: Spok Holdings, Inc. превзошел рынок на 33.99% за последний год.
Стабильная цена: SPOK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPOK с недельной волатильностью в 0.7243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.95 $) выше справедливой (7.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.95 $) выше справедливой на 51.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.78) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.78) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8919) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8919) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.5) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.97%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.5% выше средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.68%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке