Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SPOK - Spok Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +19.56%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.5%) больше среднего по сектору (1.1358%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.54 $) выше справедливой оценки (8.56 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (43.77%) ниже чем средняя по сектору (76.78%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.87% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spok Holdings, Inc. High Tech Индекс
7 дней 9.8% -7.3% 0.4%
90 дней 15.2% 16% 9.6%
1 год 43.8% 76.8% 33.2%

Отрицательная оценка SPOK vs Сектор: Spok Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -33.01% за последний год.

Положительная оценка SPOK vs Рынок: Spok Holdings, Inc. превзошел рынок на 10.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPOK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPOK с недельной волатильностью в 0.8417% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.78
P/S: 2.23
Больше данных по SPOK

3.2. Выручка

EPS 0.7701
ROE 9.33%
ROA 6.64%
ROIC -13.97%
Ebitda margin 19.8%
Больше данных по SPOK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.54 $) выше справедливой (8.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.54 $) выше справедливой на 51.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.78) ниже чем у сектора в целом (23.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.78) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8919) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8919) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (4.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (30.29).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-182.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-48.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-182.63%) ниже доходности по сектору (-42.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (26.19%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (11.19%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.97%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.87%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 70.7% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.5% выше средней по сектору '1.1358%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Spok Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Spok Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме