1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.6128% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.13%.
Минусы
- Цена (11.02 $) выше справедливой оценки (10.89 $)
- Доходность акции за последний год (-18.07%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 10:30 Summit State Bank welcomes Dr. Frank Chong and James Finley to its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/summit-state-bank-w...
источник:
6 Марта 10:54 Summit State Bank Reports Net Income of $10.8 Million for the Year 2023; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.12 Per Common Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/summit-state-bank-r...
источник:
28 Февраля 09:22 Summit State Bank (NASDAQ:SSBI) Will Pay A Dividend Of $0.12
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/summit-state-bank-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Summit State Bank | Индекс | ||
7 дней | 7.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | -6.2% | 13.2% | 8% |
1 год | -18.1% | 8448.2% | 33% |
SSBI vs Сектор: Summit State Bank значительно отстал от сектора "" на -8466.23% за последний год.
SSBI vs Рынок: Summit State Bank значительно отстал от рынка на -51.08% за последний год.
Стабильная цена: SSBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSBI с недельной волатильностью в -0.3474% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой (10.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.864) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.864) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2896) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2896) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (87.06) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (87.06) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20%) ниже средней доходности за 5 лет (13.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.62%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.62%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9657%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9657%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.04%) находятся на комфортном уровне.