1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (25.9 $) выше справедливой оценки (15.25 $)
- Дивиденды (1.1866%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 7.52% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 16:48 Southern States Bancshares Announces Retirement of COO Jack Swift
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southern-states-ban...
источник:
17 Марта 17:29 If EPS Growth Is Important To You, Southern States Bancshares (NASDAQ:SSBK) Presents An Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
3 Марта 15:40 Southern States Bancshares to Enhance Georgia Franchise With Acquisition of CBB Bancorp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southern-states-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southern States Bancshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.1% | -97.2% | 1.1% |
90 дней | 11.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 27.6% | -100% | 35% |
SSBK vs Сектор: Southern States Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 127.59% за последний год.
SSBK vs Рынок: Southern States Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -7.45% за последний год.
Стабильная цена: SSBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSBK с недельной волатильностью в 0.5305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.9 $) выше справедливой (15.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.9 $) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2756) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2756) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9414) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9414) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (89.25) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (89.25) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 94.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.96%) ниже средней доходности за 5 лет (94.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.96%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.11%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.11%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4225%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4225%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1866% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1866% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1866% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.99%) находятся на не комфортном уровне.