1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.1903 $) меньше справедливой цены (0.2283 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-93.98%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 1.4379% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 16:04 Starbox Group Holdings Ltd. Receives Nasdaq Notification Regarding Minimum Bid Price Deficiency
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/starbox-group-holdi...
источник:
25 Февраля 14:55 Starbox Group Holdings Ltd. Announces Financial Results for Fiscal Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/starbox-group-holdi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Starbox Group Holdings Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | -44% | -56.7% | 8% |
1 год | -94% | 2100176039.3% | 33% |
STBX vs Сектор: Starbox Group Holdings Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176133.24% за последний год.
STBX vs Рынок: Starbox Group Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -126.99% за последний год.
Стабильная цена: STBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STBX с недельной волатильностью в -1.8073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.1903 $) ниже справедливой (0.2283 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.1903 $) ниже справедливой на 20%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.45) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.45) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3723) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3723) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.67%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.67%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.