NASDAQ: STRA - Strategic Education, Inc.

Доходность за полгода: +25.29%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.67%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.3%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (103.11 $) выше справедливой оценки (25.92 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.01% увеличился за 5 лет c 0.1386%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Strategic Education, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -0.4% -99% 0.4%
90 дней 12% -99.2% 9.6%
1 год 12.3% -99.4% 33.2%

Положительная оценка STRA vs Сектор: Strategic Education, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 111.7% за последний год.

Отрицательная оценка STRA vs Рынок: Strategic Education, Inc. значительно отстал от рынка на -20.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STRA с недельной волатильностью в 0.2365% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.19
P/S: 1.983

3.2. Выручка

EPS 2.91
ROE 4.24%
ROA 3.26%
ROIC 2.55%
Ebitda margin 15.04%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.11 $) выше справедливой (25.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (103.11 $) выше справедливой на 74.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.19) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.19) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3595) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3595) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.983) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.983) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (85.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (85.64%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.24%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1386% до 10.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 305.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано