Strategic Education, Inc. (STRA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Strategic Education, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (28.4 $) меньше справедливой цены (92.92 $)

Минусы

Дивиденды (2.37%) меньше среднего по сектору (2.37%).
Доходность акции за последний год (-64.83%) ниже чем средняя по сектору (29.64%).
Текущий уровень задолженности 4.03% увеличился за 5 лет c 0.1386%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 октября 06:41 Рынок акций США резко снизился в начале недели

7 октября 15:43 CSG улучшила заявку на покупку сегмента стрелкового оружия Vista

19 сентября 14:50 Reuters: ЕС больше года покупает для Украины артиллерийские снаряды в Индии

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Strategic Education, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-68%	-9%	4.5%
90 дней	-75.2%	2.6%	12.2%
1 год	-64.8%	29.6%	41.3%

STRA vs Сектор: Strategic Education, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -94.46% за последний год.

STRA vs Рынок: Strategic Education, Inc. значительно отстал от рынка на -106.08% за последний год.

Немного волатильная цена: STRA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: STRA с недельной волатильностью в -1.25% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.19

P/S: 1.98

Больше данных по STRA

3.2. Выручка

EPS	2.91
ROE	4.22%
ROA	3.28%
ROIC	2.55%
Ebitda margin	15.04%

Больше данных по STRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.4 $) ниже справедливой (92.92 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.4 $) ниже справедливой на 227.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.19) выше чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.19) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у сектора в целом (3.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.79%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.79%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (15.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (6.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1386% до 4.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 122.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.09.2024	LIZETTE BENEDI HERRAIZ Officer	Покупка	93.08	203 194	2 183
06.05.2024	GRUSKY ROBERT R Director	Продажа	122.5	42 875	350
02.05.2024	GRUSKY ROBERT R Director	Продажа	118.55	29 638	250
30.04.2024	DINH VIET D Director	Покупка	114.83	493 769	4 300

9. Форум по акциям Strategic Education, Inc.

Перейти на форум акций "Strategic Education, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: STRA - Strategic Education, Inc.

Анализ компании Strategic Education, Inc.