1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.67%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (12.3%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (103.11 $) выше справедливой оценки (25.92 $)
- Текущий уровень задолженности 10.01% увеличился за 5 лет c 0.1386%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:11 Education Services Stocks Q4 Highlights: Strategic Education (NASDAQ:STRA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/education-services-...
источник:
6 Апреля 05:56 Can Strategic Education, Inc.'s (NASDAQ:STRA) Weak Financials Pull The Plug On The Stock's Current Momentum On Its Share Price?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strategic-education...
источник:
30 Марта 06:03 Harvard Business Review Analytic Services Survey Highlights Missed Opportunities for Those Without Tuition Assistance Benefits
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harvard-business-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Strategic Education, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -99% | 0.4% |
90 дней | 12% | -99.2% | 9.6% |
1 год | 12.3% | -99.4% | 33.2% |
STRA vs Сектор: Strategic Education, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 111.7% за последний год.
STRA vs Рынок: Strategic Education, Inc. значительно отстал от рынка на -20.86% за последний год.
Стабильная цена: STRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STRA с недельной волатильностью в 0.2365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.11 $) выше справедливой (25.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.11 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.19) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.19) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3595) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3595) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.983) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.983) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (85.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (85.64%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.24%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.22%) находятся на комфортном уровне.