1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=50.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (5.8 $) выше справедливой оценки (0.9043 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 2.46% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 08:00 SOLOWIN Driving Investor Adoption of Virtual Assets as the Largest Holder of Multiple Spot Bitcoin and Ethereum ETFs in Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solowin-driving-inv...
источник:
15 Июль 06:38 SOLOWIN HOLDINGS Announces Strategic Expansion into Private Wealth Management Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solowin-holdings-an...
источник:
15 Июль 06:32 SOLOWIN HOLDINGS Reports Unaudited Financial Results for The First Six Months of Fiscal Year 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solowin-holdings-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Solowin Holdings Ordinary Share | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 79% | -100% | 3.8% |
90 дней | -42.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
SWIN vs Сектор: Solowin Holdings Ordinary Share превзошел сектор "" на 100% за последний год.
SWIN vs Рынок: Solowin Holdings Ordinary Share незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: SWIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWIN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.8 $) выше справедливой (0.9043 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.8 $) выше справедливой на 84.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2345) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2345) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.51%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.51%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.71%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.71%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке