1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 11.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.11%.
Минусы
- Цена (9.58 $) выше справедливой оценки (8.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-13.77%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:33 Theravance Biopharma, Inc. to Host Virtual Key Opinion Leader (KOL) Event to Discuss Ampreloxetine's Potential for the Treatment of Symptomatic Neurogenic Orthostatic Hypotension (nOH) in Patients with Multiple System Atrophy (MSA) on May 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theravance-biopharm...
источник:
7 Апреля 14:08 Nektar (NKTR) Up 7.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nektar-nktr-7-5-sin...
источник:
17 Марта 14:30 Theravance Biopharma (TBPH) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theravance-biopharm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Theravance Biopharma, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 11.7% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -13.8% | 2252548695.7% | 33% |
TBPH vs Сектор: Theravance Biopharma, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548709.46% за последний год.
TBPH vs Рынок: Theravance Biopharma, Inc. значительно отстал от рынка на -46.79% за последний год.
Стабильная цена: TBPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBPH с недельной волатильностью в -0.2648% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.58 $) выше справедливой (8.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.58 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7296) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7296) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.82) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.57) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.57) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.33%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.86%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.86%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.16%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.16%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.