1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-94.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.67 $) выше справедливой оценки (0.9657 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.3722% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 03:37 Shareholders in TOP Financial Group (NASDAQ:TOP) are in the red if they invested a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-top-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TOP Financial Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 13.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -19.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -94.8% | -100% | 35.4% |
TOP vs Сектор: TOP Financial Group Limited превзошел сектор "" на 5.18% за последний год.
TOP vs Рынок: TOP Financial Group Limited значительно отстал от рынка на -130.18% за последний год.
Стабильная цена: TOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOP с недельной волатильностью в -1.8234% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.67 $) выше справедливой (0.9657 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.67 $) выше справедливой на 63.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.46) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.46) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.34) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.34) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.79) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.58) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.58) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.