1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-68.2%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 0.1722% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.15%.
Минусы
- Цена (1.38 $) выше справедливой оценки (1.2329 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.5548%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 06:21 With a 53% stake, TROOPS, Inc. (NASDAQ:TROO) insiders have a lot riding on the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/53-stake-troops-inc...
источник:
6 Марта 05:25 TROOPS First Half 2023 Earnings: US$0.01 loss per share (vs US$0.012 loss in 1H 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/troops-first-half-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TROOPS, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -100% | 1.5% |
90 дней | -47.1% | -100% | 8% |
1 год | -68.2% | -99.7% | 33% |
TROO vs Сектор: TROOPS, Inc. превзошел сектор "Technology" на 31.47% за последний год.
TROO vs Рынок: TROOPS, Inc. значительно отстал от рынка на -101.22% за последний год.
Стабильная цена: TROO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TROO с недельной волатильностью в -1.3116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой (1.2329 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (55.85) выше чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (55.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (268.31) выше чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (268.31) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5548%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5548%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4942%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4942%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.