Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UCL - uCloudlink Group Inc.

Доходность за полгода: -22.16%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-58.74%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.51 $) выше справедливой оценки (0.8172 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.6% увеличился за 5 лет c 6.34%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

uCloudlink Group Inc. Communication Services Индекс
7 дней -5.6% -100% -0.3%
90 дней 0% -100% 5.9%
1 год -58.7% -99.9% 35.8%

Положительная оценка UCL vs Сектор: uCloudlink Group Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 41.15% за последний год.

Отрицательная оценка UCL vs Рынок: uCloudlink Group Inc. значительно отстал от рынка на -94.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UCL с недельной волатильностью в -1.1297% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.88
P/S: 0.7515
Больше данных по UCL

3.2. Выручка

EPS 0.0756
ROE 22.18%
ROA 5.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.09%
Больше данных по UCL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.51 $) выше справедливой (0.8172 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.51 $) выше справедливой на 45.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.88) ниже чем у сектора в целом (139.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.88) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (104.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7515) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7515) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.22%) превышает доходность по сектору (-30.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.18%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) выже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.34% до 13.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 275%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям uCloudlink Group Inc.

Перейти на форум акций "uCloudlink Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме