1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-41.25%) выше чем средняя по сектору (-95.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.4067%)
Минусы
- Цена (1.51 $) выше справедливой оценки (0.5843 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7869%).
- Текущий уровень задолженности 13.6% увеличился за 5 лет c 6.34%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 11:37 uCloudlink Group Inc. (NASDAQ:UCL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![uCloudlink Group Inc. (NASDAQ:UCL) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EbKNZI6zTKwEu71nSBwSxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b08ae4fdb2e08c08786899891e28bb4f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ucloudlink-group-in...
источник:
21 Августа 11:36 UCloudlink Group Inc. Sponsored ADR (UCL) Reports Q4 Loss, Misses Revenue Estimates
![UCloudlink Group Inc. Sponsored ADR (UCL) Reports Q4 Loss, Misses Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ucloudlink-group-in...
источник:
21 Августа 10:33 We Like These Underlying Return On Capital Trends At uCloudlink Group (NASDAQ:UCL)
![We Like These Underlying Return On Capital Trends At uCloudlink Group (NASDAQ:UCL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AzerHdC7S9wRMaQAVr9e1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/6008364ab7a4bfa5cc53e4098a01b3b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/underlying-return-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
uCloudlink Group Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.3% | -94.5% | 2% |
90 дней | -2.9% | -95.1% | 5.9% |
1 год | -41.2% | -95.5% | 32.3% |
UCL vs Сектор: uCloudlink Group Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 54.3% за последний год.
UCL vs Рынок: uCloudlink Group Inc. значительно отстал от рынка на -73.52% за последний год.
Стабильная цена: UCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UCL с недельной волатильностью в -0.7932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.51 $) выше справедливой (0.5843 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.51 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.88) ниже чем у сектора в целом (55.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.88) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у сектора в целом (1.7302).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7515) ниже чем у сектора в целом (3.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7515) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (19.46).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (-0.4067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) выже чем у сектора в целом (0.3473%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7869%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке