1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-21.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (21.52 $) выше справедливой оценки (19.23 $)
- Текущий уровень задолженности 1.5924% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:27 Are Investors Undervaluing United Fire Group (UFCS) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
3 Апреля 05:08 United Fire Group, Inc. (NASDAQ:UFCS) is favoured by institutional owners who hold 65% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-fire-group-i...
источник:
13 Марта 05:03 United Fire Group (NASDAQ:UFCS) Has Announced A Dividend Of $0.16
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-fire-group-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Fire Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 2.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -21% | -100% | 35.4% |
UFCS vs Сектор: United Fire Group, Inc. превзошел сектор "" на 78.97% за последний год.
UFCS vs Рынок: United Fire Group, Inc. значительно отстал от рынка на -56.39% за последний год.
Стабильная цена: UFCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UFCS с недельной волатильностью в -0.4044% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.52 $) выше справедливой (19.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.52 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.23) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.23) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6937) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6937) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4647) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4647) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.49) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.49) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.7123%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.7123%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.03%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.03%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.987%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.987%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.52%) находятся на не комфортном уровне.