1. Резюме
Минусы
- Цена (32.44 $) выше справедливой оценки (5.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (272.87%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 24.05% увеличился за 5 лет c 13.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:03 Universal Stainless (USAP) Hits 52-Week High: What's Driving It?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-stainless...
источник:
3 Апреля 09:51 Universal Stainless (USAP) Q4 Earnings In Line, Revenues Up Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-stainless...
источник:
13 Марта 10:07 Universal Stainless Announces Base Price Increase on Premium Products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-stainless...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 31.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 86.2% | 13.2% | 8% |
1 год | 272.9% | 8448.2% | 33% |
USAP vs Сектор: Universal Stainless & Alloy Products, Inc. значительно отстал от сектора "" на -8175.28% за последний год.
USAP vs Рынок: Universal Stainless & Alloy Products, Inc. превзошел рынок на 239.86% за последний год.
Немного волатильная цена: USAP более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: USAP с недельной волатильностью в 5.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.44 $) выше справедливой (5.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.44 $) выше справедливой на 82%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.43) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.43) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7696) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7696) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6084) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6084) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3638%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3638%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.