1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.63%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-8.67%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (2.48 $) выше справедливой оценки (0.1278 $)
- Текущий уровень задолженности 54.92% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3389%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:30 Seanergy Maritime (NASDAQ: SHIP) And United Maritime (NASDAQ: USEA) Provide Financial Update To Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seanergy-maritime-n...
источник:
7 Апреля 00:16 United Maritime Announces Availability of its 2023 Annual Report on Form 20-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-maritime-ann...
источник:
10 Марта 01:58 REMINDER - Leading Dry Bulk & Container Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-dr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Maritime Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | -0.1% |
90 дней | -1.4% | -100% | 6.8% |
1 год | -8.7% | -99.8% | 36.1% |
USEA vs Сектор: United Maritime Corporation превзошел сектор "Industrials" на 91.18% за последний год.
USEA vs Рынок: United Maritime Corporation значительно отстал от рынка на -44.74% за последний год.
Стабильная цена: USEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USEA с недельной волатильностью в -0.1668% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.48 $) выше справедливой (0.1278 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.48 $) выше справедливой на 94.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.59) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.59) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3274) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3274) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.598) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.598) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.36) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.41%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3389%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3389%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1471%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1471%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.63% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4237.1%) находятся на не комфортном уровне.