1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (5.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.62%.
Минусы
- Цена (21.23 $) выше справедливой оценки (17.62 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=8.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:22 Univest Financial Corporation to Hold First Quarter 2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/univest-financial-c...
источник:
3 Марта 17:02 Favourable Signals For Univest Financial: Numerous Insiders Acquired Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/favourable-signals-...
источник:
25 Февраля 16:46 Univest Financial (NASDAQ:UVSP) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/univest-financial-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Univest Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | 9.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -2.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 5.5% | -100% | 35.4% |
UVSP vs Сектор: Univest Financial Corporation превзошел сектор "" на 105.52% за последний год.
UVSP vs Рынок: Univest Financial Corporation значительно отстал от рынка на -29.84% за последний год.
Стабильная цена: UVSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UVSP с недельной волатильностью в 0.1061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.23 $) выше справедливой (17.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.23 $) выше справедливой на 17%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.15) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.15) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7753) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7753) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4547) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4547) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (960.27) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (960.27) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6376%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.81%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6376%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.81%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9464%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9464%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.23%) находятся на комфортном уровне.