1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (42 $) выше справедливой оценки (8.95 $)
- Дивиденды (1.6625%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 8.08% увеличился за 5 лет c 6.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 12:36 There's A Lot To Like About Village Bank and Trust Financial's (NASDAQ:VBFC) Upcoming US$0.18 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-lot-village-...
источник:
6 Марта 13:12 It Might Not Be A Great Idea To Buy Village Bank and Trust Financial Corp. (NASDAQ:VBFC) For Its Next Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/might-not-great-ide...
источник:
28 Февраля 11:44 Village Bank and Trust Financial's (NASDAQ:VBFC) investors will be pleased with their notable 31% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/village-bank-trust-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Village Bank and Trust Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | 1.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -22.1% | -100% | 35.4% |
VBFC vs Сектор: Village Bank and Trust Financial Corp. превзошел сектор "" на 77.92% за последний год.
VBFC vs Рынок: Village Bank and Trust Financial Corp. значительно отстал от рынка на -57.44% за последний год.
Стабильная цена: VBFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VBFC с недельной волатильностью в -0.4246% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42 $) выше справедливой (8.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42 $) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8799) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8799) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7883) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7883) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (179.67) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (179.67) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.83%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2627%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2627%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6625% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6625% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6625% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.15%) находятся на комфортном уровне.