1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 14.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.78%.
Минусы
- Цена (1.22 $) выше справедливой оценки (1.0899 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:58 Village Farms International Regains Nasdaq Compliance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/village-farms-inter...
источник:
3 Апреля 12:16 Navigating Regulatory Changes: 10 Cannabis ETFs To Explore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navigating-regulato...
источник:
13 Марта 12:35 3 Stock Picks to Ride the Vertical Farming Wave
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-picks-ride-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Village Farms International, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3.9% | -100% | -1.1% |
90 дней | 38.6% | -100% | 5.4% |
1 год | 43.7% | -100% | 35.8% |
VFF vs Сектор: Village Farms International, Inc. превзошел сектор "" на 143.7% за последний год.
VFF vs Рынок: Village Farms International, Inc. превзошел рынок на 7.9% за последний год.
Стабильная цена: VFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VFF с недельной волатильностью в 0.8404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой (1.0899 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2618) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2618) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2924) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2924) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8747.47) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8747.47) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-45.73%) ниже средней доходности за 5 лет (35.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.73%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.5%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.82%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.82%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.