Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VIA - Via Renewables, Inc.

Доходность за полгода: +75.24%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (18.61%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.16%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.9 $) выше справедливой оценки (9.74 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.92% увеличился за 5 лет c 29.96%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Via Renewables, Inc. Utilities Индекс
7 дней 0.7% -99.3% 0.2%
90 дней 2.7% -99.7% 6.4%
1 год -35.2% -99.7% 35.4%

Положительная оценка VIA vs Сектор: Via Renewables, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 64.54% за последний год.

Отрицательная оценка VIA vs Рынок: Via Renewables, Inc. значительно отстал от рынка на -70.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VIA с недельной волатильностью в -0.6761% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.01
P/S: 0.0693
Больше данных по VIA

3.2. Выручка

EPS 4.66
ROE 11.3%
ROA 4.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.89%
Больше данных по VIA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой (9.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (28.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2378) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2378) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0693) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0693) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3991) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3991) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1074%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-156.41%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1074%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-156.41%) превышает доходность по сектору (-167.89%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.3%) выже чем у сектора в целом (7.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.3%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.96% до 31.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 646.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.61% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Via Renewables, Inc.

Перейти на форум акций "Via Renewables, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме