1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (167.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (10.64 $) выше справедливой оценки (9.59 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 22.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 08:49 The Trend Of High Returns At Virco Mfg (NASDAQ:VIRC) Has Us Very Interested
![The Trend Of High Returns At Virco Mfg (NASDAQ:VIRC) Has Us Very Interested](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xHtgewcg0d0yzaDkElwJQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c4ee2767c2801853258d0312aba2873e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-high-returns-...
источник:
15 Июнь 08:39 Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend
![Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4sKHZD.pXIMlkoHjpkOeqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/45aa3cc8b0d371eae74fd9706bfcb1f5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virco-reports-33-7-...
источник:
15 Июнь 06:59 Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
![Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virco-manufacturing...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Virco Mfg. Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -19.4% | -2.8% | 2.1% |
90 дней | 6% | -100% | -5.2% |
1 год | 167.2% | -100% | 15.2% |
VIRC vs Сектор: Virco Mfg. Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 267.21% за последний год.
VIRC vs Рынок: Virco Mfg. Corporation превзошел рынок на 152% за последний год.
Стабильная цена: VIRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIRC с недельной волатильностью в 3.22% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой (9.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой на 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1419) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1419) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3364) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3364) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -226.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-226.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.65%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.65%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.