Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VIRC - Virco Mfg. Corporation

Доходность за полгода: +42.94%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (143.36%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.64 $) выше справедливой оценки (0.7595 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.39% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Virco Mfg. Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней -8.9% -100% 0.7%
90 дней -10.3% -100% 6.6%
1 год 143.4% -99.9% 33.4%

Положительная оценка VIRC vs Сектор: Virco Mfg. Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 243.25% за последний год.

Положительная оценка VIRC vs Рынок: Virco Mfg. Corporation превзошел рынок на 109.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VIRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VIRC с недельной волатильностью в 2.76% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.7
P/S: 0.3364
Больше данных по VIRC

3.2. Выручка

EPS 1.0219
ROE 28.65%
ROA 11.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.34%
Больше данных по VIRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой (0.7595 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1419) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1419) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3364) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3364) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -226.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-226.25%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.65%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 203.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Virco Mfg. Corporation

Перейти на форум акций "Virco Mfg. Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме