Virco Mfg. Corporation (VIRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Virco Mfg. Corporation

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.43 $) меньше справедливой цены (13.59 $)
Дивиденды (1.14%) больше среднего по сектору (0.24%).
Текущий уровень задолженности 21.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-30.38%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-38.83%) ниже чем средняя по сектору (-16.02%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Virco Mfg. Corporation	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-1.9%	-6.5%	0.4%
90 дней	-15.7%	-13.3%	4.9%
1 год	-38.8%	-16%	20.9%

VIRC vs Сектор: Virco Mfg. Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -22.82% за последний год.

VIRC vs Рынок: Virco Mfg. Corporation значительно отстал от рынка на -59.74% за последний год.

Стабильная цена: VIRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VIRC с недельной волатильностью в -0.75% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.76

P/S: 0.39

Больше данных по VIRC

3.2. Выручка

EPS	1.32
ROE	19.81%
ROA	11.28%
ROIC	22.66%
Ebitda margin	12.94%

Больше данных по VIRC

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.43 $) ниже справедливой (13.59 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.43 $) ниже справедливой на 111.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.76) выше чем у сектора в целом (-1626.22).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.76) выше чем у рынка в целом (-68.72).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.94) ниже чем у сектора в целом (756.34).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.94) ниже чем у рынка в целом (51.39).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у сектора в целом (1763.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у рынка в целом (148.63).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) выше чем у сектора в целом (-1701.27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) выше чем у рынка в целом (-95.22).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -216.76%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-216.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.81%) выше чем у сектора в целом (-30.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.81%) выше чем у рынка в целом (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.28%) выше чем у сектора в целом (-15.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.28%) ниже чем у рынка в целом (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.66%) выше чем у сектора в целом (-4.21%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.66%) выше чем у рынка в целом (9.66%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.85% до 21.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 193.2%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.14% выше средней по сектору '0.24%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.76%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Virco Mfg. Corporation

Анализ компании Virco Mfg. Corporation