1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 49.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.17%.
Минусы
- Цена (0.0002 $) выше справедливой оценки (0.000179 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-99.6%) ниже чем средняя по сектору (-87.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-210.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Viveve Medical | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -89.1% | 9.6% |
1 год | -99.6% | -87.7% | 33.2% |
VIVE vs Сектор: Viveve Medical значительно отстал от сектора "Healthcare" на -11.87% за последний год.
VIVE vs Рынок: Viveve Medical значительно отстал от рынка на -132.76% за последний год.
Стабильная цена: VIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIVE с недельной волатильностью в -1.9154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0002 $) выше справедливой (0.000179 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0002 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.02) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.02) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.000555) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.000555) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-210.99%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-210.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.13%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.13%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-116.14%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-116.14%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.